设为首页收藏本站

兄弟外汇论坛|股票论坛|期货论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4741|回复: 5

期货实战原则

  [复制链接]
发表于 2009-1-9 17:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
期货实战原则
 斯坦利看期货
1)期货市场就象非洲的原始森林,最重要的就是求生存.
2)技术分析的原则:务求简单,要简单到不必用大脑的地步,不必迷信复杂的技术分析法.
3)对自己准备运用的系统必须经过时间和实战的检验.
4)对自己设定的系统要有信心,而不是依个人的情绪,偏见或一厢情愿的想法,想要超越,改进它.
5)你必须要有耐心在场外等候系统发出的操作信号,一旦建好仓位,要有一样的耐心持仓不动,直到系统发出翻转信号为止.
6)你必须严守原则,依照系统所指的信号去操作.
7)只有在市场展现出强烈的趋势时,才放手进场。
8)入市点:盘整突破时, 趋势翻转时, 大势反弹或回吐45%--55%时。
9)判断趋势错误时,立即砍仓出场。
10)趋势分析正确时,金字塔加码。
11)钱是“坐”着赚出来的,不是靠操作赚来的,只有用客观的方法判断趋势翻转时才平仓。
12)如何打发长线持仓的无聊时间也是能否长线持仓的关键,必要时可以用“鸵鸟政策”回避在大行情中段市场波动最为剧烈时所产生的紧张情绪。

强化意志力的步骤和方法
1)主动和那些能够帮助你订定明确目标的人来往,组建智囊团。
2)制定你的计划并从所有智囊团成员那儿寻求知识,能力和信心的力量。
3)远离使你产生自卑感的所有人和环境,消极的环境不可能培养出积极的自我。
4)切断和过去不愉快经验的通路,拥有强烈的意志力的人不会老是眷恋过去,自我会因为对于尚未达到的目标抱着强烈的欲望而更有活力。
5)利用一些可能的方法使你的内心充满明确目标,在墙上挂一些信条,箴言,或挂一些可作为你的模范人物的照片。
6)切勿膨胀自我,只要有些轻微差错,就可能使你偏离你想要达到的目标。
操盘秘籍
1.做人是第一位的.
2.要有强烈的敬业精神.
3.要战胜自我,而不是战胜市场,因为市场永远是对的.
4.顺势操作.
5.不可频繁操作.
6.学会休息,什么时候心态调整好了才能再次入场.
7.先设止损才能操盘.
8.切忌下"随手棋".
9.注意积累经验.
10.注意一些特殊的图形构造和波动形态的分析,争取在行情发动之初进场交易.
11.以中线趋势操作.
12.凡做错的单,大多数是与均线支持的方向相悖.
13.要有一颗平常心.
14.要善于独立思考,不人云亦云.
15.获利的单子值得耐心持有.


莱利 海特 看期货
1)面对风险和控制风险,更重要的是主动回避风险。
2)平稳中去增长。
3)宁可错过机会,也不去冒不必要的风险。
4)如果你不赌,就不可能赢。
5)如果你把筹码全输光了,就不可能再赌。

6)在使用电脑交易系统时,一定要遵守交易原则,电脑交易系统是你的偶像,你的指挥官,神圣不可侵犯,只要有较高胜率的电脑系统,长期的循规蹈矩,必会胜算在握。
7)亏损的原因:
大部分投资者经常更改交易系统,倘一失手,即改用另一套交易系统,甚至在交易系统发出信号可以入市时,仍三心二意的不愿意按着信号执行等等。

)顺应趋势的方向交易。 在一个已经形成趋势的行情中,我们应该在判断好了以后,尽量按着此方向买入或卖出,不要为小利而逆水行舟,即所谓的逆势操作,会因小失大。

2)不要心血来潮地做交易,要有计划。 没有经过充分的准备,随意交易是期货交易的大忌,在这种情况下所做的决定大多数多都是错误的。

3)让利润充分增长,把亏损尽量缩小。 交易者对每一次行情不可能都会看对,因此在看对是应该保持持仓,尽量使利润充分扩大,在看错时要及时认错,止损停止本次交易,不至于伤筋动骨,留得清山在,不怕没柴烧。

4)入市的利润风险比最好能达到3:1。 在进行每一次操作势,投资者要预测可能获利的多少和所要承担的风险,如果有3:1以上才入市,反之则放弃。

5)有自己判断市场的能力,不要人云亦云,冷静分析消息的可靠性,对立面的判断依据也应尽量加以考虑。

6)平静心态。 在期货交易中,最能体现一个人的性格优点和缺点,也许你的心浮气躁会影响你的判断能力。

7)市场机会无限,没有把握就不要免强入市。
三个境界

1)看涨是涨,看跌是跌。------除了涨跌,什么也看不出来。

2)看涨不是涨,看跌不是跌。-------看到了涨跌背后的东西。

3)看涨还是涨,看跌还是跌。--------万法归于自然,一切复杂归于简单

中长线的资金管理原则

1)一次性投入的资金量不应该超过总资金的30%,而总投入不应超过总资金的60% 。

2)始终为头寸设置保护性止损,以限制亏损。

3)只能在盈利的头寸上加码,而不能在亏损的头寸上再增加头寸。

4)在盈利的前提下,把止损设置在盈亏平衡点上。

5)在平盈利的头寸时,优先平仓了结亏损的头寸。同样,减少风险靠的是平掉损失的交易。

6)让利润充分增长,把亏损限于小额。

7)在交易不顺时,应减少交易规模,减少至损点,甚至暂缓进入新记忆。

8)把所赚利润按计划提出。
艾 西高达 谈期货

1)只需根据每天的收市价通过电脑计算分析来制定入市策略。以电脑信号为入市依据。

2)减低风险,尽早投降,不要改变止损位。

3)减低入市单量,遇到连输是要减少做单量,遇到这种情况硬拼在情绪上最有害,老想捞本最致命。

4)以技术分析为主,顺势加上一点点直觉。

5)在适当的时间修改买卖规则,且买卖规则要符合自己的个性。

6)要对电脑交易分析系统充满信心。

7)透过默想,沉思作战方案,训练潜意识发展潜能。

东尼 西里巴 谈期货

1)必须遵守纪律。

2)必须做好功课。

3)戒贪,不要急于想发大财。

4)要有坚强的毅力。在长时间买卖一手单的过程中,仍然坚守原则,为既定目标埋头苦干。

5)控制风险。只要一进单,总是做好最坏的打算,对风险做好心中有数,这样每次亏损都有一个限度。

6)如果风险意识不够强,赚了钱后飘飘然,觉得自己的能力超过市场,对市场不再敬畏,过去严守的原则也抛诸脑后,这样一来迟早会被市场吃掉。

7)灵活做单,没有任何成见,完全根据市场情况采取相应的策略。

8)平常稳扎稳打,关键时候大干一通,赚取高额利润。

9)对未来行情,经常前后左右,反复研究,对于任何突变,都已经做好了准备工作。

认识市场是交易的基础

市场除了具有不确定性这个最基本的特征外,还有以下特征:

1)市场具有包容性。

2)预测和不可预测的相对性。

3)交易成本与利润的不确定性。

4)市场势稳定性和偶然性的矛盾统一。

5)获利与交易能力的正比性。

6)随机与有序的组合性。

7)完美交易的无解性。

8)从长远和发展来看,风险与利润的不成正比性。

9)只有低风险才能长期发展,才是真正的投资行为。

10)有巨大风险的账户只能是短命的账户,财富只能来自于一点一滴的积累。

如何使用止损

1)止损是一种艺术,因人而异,是一种个性化行为。

2)止损没有统一的模式,不存在完美的止损。

3)止损是交易系统的一部分,是为交易系统服务的,是交易行为的组成部分。

4)成熟的投资者都有自己的交易模式,也有与之相匹配的止损方式。

5)止损无法独立存在,独立存在的止损不具有保护价值。

6)止损是动态的,不是静态的。

7)随着价格的波动,止损也应相应的调整。

8)不同的单量,止损点也不尽相同,但总亏损应控制在总资金的3%--5% 。



如何正确理解止损

1)投资者难以接受的是错误的止损。

2)没有人可以事前告诉你此次止损是对还是错。

3)错误的止损我们也应该坦然接受。

4)止损是一种成本,是寻求获利机会的成本。是交易获利必须付出的代价,这种代价只有大小之分,

没有对错之分。

5)你要长期获利,就必须要付出代价,包括错误止损所造成的代价。

6)止损是交易行为的一个组成部分,不要回避,更不要恐惧。

7)过去的就让它过去吧。


为什么止损如此之难

1)止损如割肉。

2)止损后账户资金减少。

3)割错了,有一种被愚弄的痛苦。

4)心灵上的打击才是投资者最难以接受的。

5)割错肉的教训会使投资者非常谨慎地对待它。

6)市场波动给予的希望。

7)无法确定对与错。

8)人类追求完美的本性。

9)上帝不会告诉你是否该立即出场。



止损的必要性

1)波动性和不可预测性是市场的最基本特征。

2)交易中永远没有确定性。

3)分析预测仅是一种可能性。

4)不确定性的行为必须得有措施来控制其风险的扩大。

5)止损是投资者保护自己的一种本能反应。

6)止损是保障投资者获得成功的共同习惯。


设立理想止损点

1)在重要的支持位或阻力位被突破时止损。

2)在绝对金额亏损度达到后止损。

3)自我忍耐限度达到后止损。
某大师看投资大众及投资要点


1)大部分人类的思维方式可能因受到“集体潜意识”(又称集体无意识)的影响,频繁出现不可思议的偏差。

2)人类本身是有毛病的动物。

3)每次出击都是直面死亡的自杀性方法。

4)没有合适的资金管理,任何一个账户都不可能在市场中长期生存下去。

5)妙用期权。 期权使用次数极少,不炒作期权。

6)期权是非常时期的投资手段。


人们在投资时经常犯的错误


1)人们犯的主要错误就是他们不善于应对很多不确定因素。

2)人们不是对数据和可能性进行理智分析,而是喜欢消息和传闻,他们主要根据脑子里想象的东西

来做决定,而不是去对自己的投资组合,以及一个投资项目是否适合投资组合,进行理智的分析。

3)人们做决定爱走捷径,光靠脑子去想,而不是运用科学理论。

4)人们总是在追逐投资回报,只要有新的热点出现他们就想去买,人们总是在挑选投资什么,却不

去想投资组合该如何分配。

5)过度自信是人们普遍存在的缺陷。男人要比女人更加过度自信,男人的交易活动也要比女人更加

频繁,这些往往会减少投资组合的回报。

6)人们总是觉得自己知道自己在做什么,这并不是说投资者不应该尽量获取更多的信息,或是对他

们的投资策略报有信心,但不能坠入一种虚假的安全感中。

7)投资者会在做出与他人相同的投资决策时感到安心,如果看到其他人退出,投资者就会感到恐慌。

8)最近发生的不利和令人不安的事件,或是有力的正面事件,人们都会过度关注。这就是投资者为什

么会对牛市做出过度反应的原因,当我们身处牛市或熊市中时,我们就会觉得这种趋势会持续下去,

但其实这是不确定的。

9)人们总是把最近发生的事情想象到未来也会发生。投资者总是想买进去年表现良好的股票和共同

基金等等。

10)有些投资者在某个点位被套,其投资决策就会受到影响。

11)投资者都不愿意亏钱,他们往往想着落袋为安而卖出股票。(这样有时就卖得太早了)

12)人们总有一种留着亏钱股票而卖出赚钱股票的倾向。

13)人们会对来源不同的或不同方式存在的金钱区别对待。
投资者怎么防止犯错呢


1)一开始就准备一份正式的理财计划,然后严格加以执行。

2)也可以进行长线投资,投资组合应保持十项资产。

3)要经常调整投资组合的平衡。

4)卖出那些超出计划持有量的股票,买入一些已经超卖或者目前还不是市场热点的股票。

5)重新调整投资组合的平衡很有必要。

6)不要在投资决策中掺杂感情因素,这样才能做出理性决定。

7)若想赌一把,那么只能用投资组合中得以小部分,不能给你的长期财务状况造成负面影响。

利奥 梅拉梅德 谈期货


1)投资者必须下功夫研究所要交易的品种。

2)不要过量交易。这不能根据资金数量和单位时间的交易数量来确定,而是根据你同市场的关系:

你能花多少时间来跟踪价格波动,研究市场,你的交易计划的目标实现程度如何等等。

3)职业投资者应把精力放在商品价格趋势和季节周期上。

4)遵循你预定的交易计划--------一套经过实践检验,行之有效的原则或者是模式,他们可以帮你

做出决断。

5)不管选用何种原则,一旦确定下来,就要坚持不懈,这也是对投资者戒律和心态的考验,如果不

能严格遵循自己的交易原则,市场稍有起伏波动,你就坐立不安,很容易陷入紧张情绪中,采取鲁莽

的行动。头脑中不要因为有侥幸投机的想法而摒弃这些原则。

6)如果你在一开始就受挫,或者经受一连串的打击,不要气馁,继续坚持明确的交易原则。


成功的交易者对风险进行量化和分析,真正地理解并接受风险。从情绪上和心

理上接受风险决定你在每次交易中的心态,选择一个能够反映你的交易偏好和

风险容忍度的交易方法。

期货市场是所有交易参与者的心理定势的汇集,多空每日的搏杀是反映多空每

天在想些什么,一定要注意看每天的收盘价和当日高点和底点的关系,因为这

反映出市场近期的强弱。


永远不要因为价格低就做多,或者价格高就做空。永远不要去给赔钱的单子加

码,永远不要对市场失去信心。在做任何一次交易前都要有合适的理由,市场

永远是对的。

离希望,贪婪和恐惧越远,交易成功的机会越大。


第一, 永远不要走捷径。便捷而陌生的路可能要了你的命。市场没有秘诀,想不劳而获,往往死得很难看;跟着别人做,没有自己的主见,也是走捷径的表现,很可能是邯郸学步,或是西施效颦,都好不到那里。需要补充的是,市场没有秘诀,不等于说做期货可以不讲方法,学习大师的心得体会和某一项做法,总结反思自己的错误,对归纳梳理,并最终形成自己的交易系统,是大有裨益的。要想办法站在巨人的肩膀上。

第二, 永远不要对可能是坏事的事情好奇,否则也可能要了你的命。这个大概是关于止损的,期货市场里的行话是,不怕错,就怕拖。市场大师对此的论述也是不厌其烦。一次止损不坚决就可能要了我们的命。其实,不坚决止损也是心存侥幸的一种表现。

第三, 永远不要在仇恨和痛苦的时候做决定,否则你一定会后悔。做期货不能意气用事,将军和元帅要沉住气,否则,后果不堪设想:刘备为关羽报仇,出兵打东吴,最后饮恨白帝城,就是因为忘记了三国鼎立需要连吴抗曹的大战略。我们做期货也一样,不要因为一次两次不利,就没有章法的乱动,那真的会后悔的。

客观性交易不是通过预测市场来交易,而是客观认识和承认

市场的真实状态,根据市场的真实状态来交易。他不去想市

场未来会怎么样,只关注市场目前会怎么样。他对市场没有

多空看法,它是市场的追随者,而不是引领者。买进并不是

因为看涨,或是预则价格将涨,而是因为价格涨了,交易系

统给了买入信号;卖出也不是因为看空,或者预测价格将跌,

而是因为价格跌了,交易系统给了卖出信号。我们只是根据

市场价格的波动所给出的交易信号来交易。我们只是观察市

场的波动,不追求预测市场的波动。我们只需熟悉交易品种

的特点并尽可能读懂市场给你的指示,然后去坚决执行。

即交易就变成了对交易信号的执行而非复杂的分析和思考。

我们只是耐心的等待然后去交易,而不是思考,分析,预测,

然后去交易。客观性交易可以回避预测市场这道无解的难题,

并且交易会更加简便和有效。对于客观性交易者来说,一旦价

格变动,交易系统发出交易信号之后,你的工作只是立即执行,

而不是关注价格为什么如此变动。客观性交易者只需承认现实,

然后去适应现实。保持客观,尊重市场,把复杂的交易变成对

指令的执行。与其想战胜市场,倒不如想办法与市场和谐共处,

即我们不要通过预测市场战胜市场来获利,而应该追求与市场

和谐共处来获利。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-19 13:41:09 | 显示全部楼层
我的妈呀,爱死你了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 10:52:50 | 显示全部楼层
好帖,确实好帖!












婴幼儿游泳池设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-31 09:51:37 | 显示全部楼层
加油啊!!!!顶哦!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-1 11:05:17 | 显示全部楼层
这个可以回,这个真得回!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 14:18:23 | 显示全部楼层
完全支持你,大家都会顶你
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|兄弟财经    

GMT+8, 2017-6-29 05:00 , Processed in 0.577272 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表