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外汇交易中的立规则与守规则

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发表于 2010-12-17 06:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
外汇交易中的立规则与守规则
在一次采访中,有人问巴菲特这样一个问题:要想在投资中胜出,什么是必要的?他的回答很简单:1、制定规则! 2、然后,绝对不要忘记规则!简而言之就是立规则和守规则。制定规则真的重要吗?我们从事外汇交易为什么要制定规则呢?
 
我总结的原因有一下四点:
一、制定了规则之后可以使你的交易行为明确化,目的性和针对性更强。规则会让你知道你要做什么、不要做什么以及什么时候去做、如何去做。
二、它可以帮助你做决定,减少决策的时间,减少犹豫焦虑等不必要的情绪,可以让你更从容的面对交易。同时它也帮助你减少了重复性的工作,比如判断要不要进场啦,以多少持仓量入场啦,是一张单子还是分成几张单子入场啦等等,对于出场也一样。这样它就帮助我们提高了工作的效率。
三、它可以增加交易结果的稳定性和可持续性。按照固定的交易规则去执行你的交易,往往可以比你在没有固定规则交易的情况下带来的结果更具有稳定性和可持续性。因为在没有规则的情况下,你下单往往更随意,更多样,更情绪化。当然这个结论是在你严格遵守规则的前提下才有的。如果你希望在外汇市场实现稳定盈利的话,那么制定规则,并严格按照规则去执行交易是一个非常好的选择。
四、它可以帮助你拥有交易是可以掌控可以把握的感觉。如果没有规则的话,那么你对你的交易结果就不会那么有把握,其交易的过程就充满了不确定性、随意性。好的规则可以给你带来信心带来好的感觉,同时减少贪婪和恐惧的感觉。
 
既然制定规则很重要,那么我们要如何来制定我们的交易规则呢?我们的交易规则包括哪些内容呢?个人认为一个全面的交易规则应该包括四方面的内容
一、关于进场和出场,我们采用何种策略来进出场?(进场、出场、加仓、减仓、止损、止盈、最低盈亏比、最大止损幅度等等)
二、关于仓位管理,我们在这笔交易中所能承受的风险资金是多少?你的仓位应该如何布局?
三、关于交易的节奏,什么时候我们应该停止交易?什么时候我们可以重新开始交易?
四、关于交易的感觉(心态),什么样的感觉(心态)让我们易于实现盈利?答案就在你盈利的时候是什么感觉?
 
我们的交易规则应该对上面四点做出明确的、清晰地、可执行的规定。我知道大部分的交易者,他可能只关心第一点,对于第二点可能只有很少的一部分人关心,对于第三和第四点关注的人就更少了。第一点关于我的进场出场,也就是我们的交易策略,它是我们实现盈利的基础,但是它并不是决定我们最终盈利与否的关键。其它的三点才是你区别于大多数人的关键。
在这里我再列出个人比较认同的一些观点:1、出场比入场更重。2、位置比方向更重要。3、止损比止盈更重要。4、跟随趋势而不是方向。5、远离风险的方法就是通过仓位管理来限制风险。6、有信心更要有耐心。7、接受你的交易结果,不论盈利还是亏损都不要抗拒。8、知道什么时候应该停止交易,你才能够继续前进。9、稳定盈利的感觉能让你更易于实现稳定盈利。把这些观点变成明确可执行的规定加入你的交易规则当中去。比如第二点仓位管理,假如你是1000美金的账户,每一次你所你承受的风险资金是5%也就是50美金;以欧元为例,如果你入场时的止损是20点,那么你的持仓量就必须小于或等于0.25手,如果最少的交易单位是0.1手的话那么你的持仓量最大就是0.2手。这样即使做最坏的打算止损出场,你所损失的金额也不会超过50美金也就是你全部资金的5%5%的比例是不变的,但是你可承受的风险资金是变动的。当然5%的比例你也可以按照你自己的风险爱好去重新设定,不过个人建议2%到10%是比较合适的,不要超出这个范围。
 
规则制定了就是用来遵守的,否则规则就毫无意义。可是我们在实际的交易过程当中会发现,严格遵守交易规则并不容易做到。那么守规则为什么那么难呢?原因有以下几个:一、规则本身的问题。比如进出场的条件含糊不清,不过明确;判断的标准可以有多重解释,等等。二、规则与你的个性不相符。有的人性格急躁,缺乏耐心,你要他执行一个中长线的交易策略,他肯定很难做到遵守规则。三、人的某些天性让你在执行规则是容易产生动摇。比如有限理性、厌恶损失、有限意志力等等。
 
遵守规则虽然有难度,但是我们还是可以做些努力来实现。接下来我们来看我们应该如何遵守规则。
首先,我们要理解我们制定的规则,明白每一条规则背后的道理。如果你使用的规则是自己制定的,而且是在自己交易的过程中不断摸索磨合得来的,那我想你应该非常懂你的规则。如果你是复制他人的规则,那么(除非你真的相信他能够给你带来盈利,而且这个规则很容易执行)你还是从理解你的规则开始吧。
其次,我们要相信我们制定的规则从长期来看可以给我们带来稳定的盈利。如果你不相信它,你就很难按照这个规则去交易。当你不相信这个规则时你就去修改它,不过要记住不要轻易去更改,否则规则就变得毫无意义。要做到相信自己的规则,那么在制定规则的时候就要下多点功夫了。当然你可以通过模拟交易去检测它,这样可以增加你的信心。
最后,我们要习惯我们制定的规则,习惯按照规则交易。那么如何把按照规则交易变成一种自觉地习惯呢?我觉得这是一个非常有必要探讨的问题。个人觉得有几点我们可以去做,相信对于养成这样一种习惯有很好的帮助。1、将你执行规则的过程程序化。这里说的程序化不是指把它做成EA,让电脑来完成交易,而是要你在你的交易过程当中知道你第一步要做什么,第二步要做什么,第三步要做什么,清楚的知道自己的每一个行动,每一种行为。在你违背了你的交易规则的时候,知道自己是在哪个步骤出了问题,其中的原因是什么,该怎么纠正。尽量让我们保持一种清晰、有条理、一切尽在掌握的感觉。2、长时间的练习。一种行为习惯的养成,需要时间,需要尝试,需要一个理解、认同、接受的过程。这个相信不用我多做解释。3、视觉化,看到你很好的执行你的交易规则时的情景,关键是要找到那种成功的感觉,比如有耐心的,喜悦的,有节制的,一切尽在掌握等等。尽量让自己长时间呆在这中感觉里,然后你会发现遵守规则原来很容易。
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发表于 2014-8-21 10:33:41 | 显示全部楼层
看了点没看完,还是帮楼主顶一个吧,辛苦了
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发表于 2016-5-8 06:20:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享












有需要办仿真证件 刻章的加我QQ1793098339
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发表于 2016-10-14 21:45:31 | 显示全部楼层
也许说得都是对的。规则的存在意义就是为了被打破。但是在外汇上最好不要冒这个险,虽然我也喜欢有时候不按规则来,但是实践表明,这样做意义不大。
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发表于 2016-10-26 14:18:12 | 显示全部楼层
规则存在的目的是为了避免情绪化,为了不因为自己的愚蠢和情绪而损失所有的钱。例如,一个好的规则,能够指导您,告诉您最多能投多少钱进交易里和同时可以进行几个这样的交易。
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发表于 2016-10-29 17:16:04 | 显示全部楼层
杂志非常有趣,在这个问题上表述的内容与我的观点完全一致。我想在外汇交易上结合理论分析和技术分析能够获得不错的收获。当然,需要确定哪些货币的汇率比用技术分析比较好,哪些用理论分析比较好。
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发表于 2016-11-6 15:57:37 | 显示全部楼层
熟悉交易规则对成功的进行外汇交易是非常重要的,只有非常清楚交易系统才能获得成功。
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发表于 2017-3-31 04:18:20 | 显示全部楼层
一起交流!楼主给咱们提供机会了
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发表于 2017-5-19 12:30:00 | 显示全部楼层
这个贴不错!

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