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Y7网—期货日内短线交易必须要懂的几点

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发表于 2017-2-9 14:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
短线交易
期货短线交易要取得成功,必须熟知短期内即将公布的相关数据及其预判,以及市场对其预期及操作倾向。短线交易要求对价格的波动具有较高的敏感性,能大致预测未来数个交易时段可能的价格运行方向,能客观评估价格的变化和主流资金短期动向以及对价格的影响。
一般来说,对于期货短线交易来说,在对目标品种的预期投资总额中,可先以40%资金介入,随后会发生两种情况:一是价格波动不利于自己,此时可以考虑补仓40%资金(和原先投入仓位一致);二是价格波动有利于自己,此时可以考虑顺势加仓40%资金。对于第一种情况,需要重新评估分析价格,因为短期的不利走势可能成长为更长期周期(或不利程度更大),这时候的补仓应密切注意风险控制。当然对于第二种情况,也必须进行风险控制,价格的波动有时候反复性比较强,甚至会有虚假突破的陷阱,不能加仓后使得新旧仓位后期均陷入亏损的境地,并且也应合理考虑新旧仓位的止损。
日内交易
日内交易者必须清楚当日即将公布的数据消息(包括隔夜国际国内已经公布的数据或发生的事件),对数据的可能影响应有个大致的评估。
日内交易者的操作手法分好几种,日内炒单、日内波段、日内套利,等等。这里单以日内波段操作的角度来说。正常情况下,对于外盘期货日内强弱及波段方向的判断可以分为两种:
一、若目标品种有相应的外盘且两者走势关联性比较大时(特别是外盘对内盘的影响程度较大时),当外盘期货隔夜表现强劲而国内盘面开盘后显弱势,则存在一定的日内做空机会,反之,亦然。另外,若周边市场表现比较强劲,但目标品种却不跟随,偏弱甚至有被打压之势,则说明当日存在一定的做空机会,价格将有一波日内下跌趋势。
二、若目标品种没有比较明显的关联外盘期货品种,而且当日周边市场也无明显的多头(或空头)氛围,则不应急于开盘后就定论下单,而是应该“让子弹飞一会儿”,等明显的多空倾向特征出现后,再买多或卖空。
有时候开盘后10分钟内多空会有比较激烈的争夺,表现为价格快速、较大幅度地波动而且成交量也明显放大,这时候是多空激烈争夺的开始,可以根据一些技术特征及量价关系分析评估未来的多空方向,为下单做准备。有时候开盘后1到2个小时,价格都会处于波澜不惊状态,但若此时持仓量稳步持续放大,而价格又尚未大幅波动,则说明有主流资金进场,日内必然会掀起一波可观行情。这种情况下,该品种就是值得日内操作的了。
对于外盘期货日内交易来说,一般情况下仓位管理采取的是重仓交易,不宜采取补仓策略。因为一旦价格走势与首次建仓方向相反,说明原来的判断不对。错了就是错了,补仓后价格也未必能返回到成本价位置,错了之后采取风险控制(止损)为上策。
另外,日内交易有些时候会受到一些局部资金的局部控制,因此一般交易者做日内交易,必须明白主流资金的意图且睬准入场节奏。有时候“反大众心理”行事是很有效果的。更多关于期货交易策略与交易技巧的文章请登录Y7网查阅,还能与高手实时交流交易理念。
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